Fondsadministrateur - TrueTalent

Ben jij nauwkeurig, analytisch sterk en krijg je energie van werken met cijfers? Zoek je een functie waarin je een belangrijke bijdrage levert aan betrouwbare beleggingsprocessen binnen een groeiende financiële organisatie? Voor een gespecialiseerde vermogensbeheerder in Zuid-Holland zoeken wij een fondsadministrateur die financiële processen bewaakt en zorgt voor een nauwkeurige fondsadministratie. Nieuwsgierig? Lees snel verder.

In deze rol ben je verantwoordelijk voor een correcte, tijdige en volledige verwerking van de fondsadministratie. Je vormt een belangrijke schakel binnen de financiële operatie en draagt eraan bij dat administratieve processen soepel verlopen. Daarbij werk je nauw samen met collega’s binnen Finance en Operations en lever je een directe bijdrage aan een betrouwbare dienstverlening voor klanten, accountants en toezichthouders.

Je verwerkt en controleert aan- en verkooporders, voert betalingen uit en zorgt voor een juiste administratieve vastlegging van transacties. Daarnaast houd je je bezig met het berekenen en controleren van fondskoersen en ondersteun je bij het opstellen van jaarrekeningen en accountantscontroles. Ook stel je financiële rapportages op en draag je zorg voor rapportages richting toezichthouders.

Naast de dagelijkse werkzaamheden kijk je kritisch naar bestaande processen en signaleer je kansen voor verbetering. Je denkt actief mee over het optimaliseren van administratieve werkzaamheden en draagt bij aan verdere professionalisering van de organisatie.

Je hebt hbo werk- en denkniveau en ervaring binnen een financiële omgeving

Je bent analytisch, nauwkeurig en werkt graag met cijfers

Je hebt affiniteit met financiële markten, beleggen of vermogensbeheer

Je werkt gestructureerd en hebt oog voor detail

Je voelt je prettig in een functie met uiteenlopende verantwoordelijkheden

Je hebt ervaring met Excel of bent gemotiveerd om je hierin verder te ontwikkelen

Je neemt eigenaarschap over je werkzaamheden en streeft naar kwaliteit

Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar

Een salaris dat aansluit bij jouw kennis en ervaring en dat kan oplopen tot circa € 4.500 bruto per maand o.b.v. een fulltime dienstverband

25 vakantiedagen, vakantietoeslag, reiskostenvergoeding en een pensioenregeling

Je komt terecht in een ambitieus en hecht team waar samenwerking en kwaliteit centraal staan

Je werkt in een organisatie met korte lijnen en een open, positief kritische cultuur

Je krijgt een breed en afwisselend takenpakket met veel verantwoordelijkheid

Je hebt volop ruimte om eigen ideeën in te brengen en daadwerkelijk te realiseren

Je krijgt de mogelijkheid om jezelf continu te ontwikkelen via training en opleiding

De organisatie is een gespecialiseerde speler binnen de financiële dienstverlening en richt zich op vermogensopbouw en beleggen met een lange termijnvisie. Vanuit een duidelijke filosofie staat eenvoud, transparantie en het belang van de klant centraal, in plaats van complexe producten of kortetermijnwinst. De organisatie groeit gestaag en heeft de afgelopen jaren een sterke positie opgebouwd binnen haar niche. Tegelijkertijd blijft de werkomgeving relatief compact en persoonlijk, met korte lijnen en veel aandacht voor kwaliteit, risicobeheersing en continue verbetering van processen. Werknemers krijgen hier de ruimte om inhoudelijk bij te dragen en impact te maken binnen een organisatie waar integriteit en zorgvuldigheid voorop staan.

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan direct via het onderstaande formulier. Als je graag meer informatie wilt over de functie, de organisatie of als je andere vragen hebt neem dan contact op met Michiel via onderstaande contactgegevens.

© 2026 TrueTalent. Ontwikkeld door E-wolve | Privacy Policy

Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als je geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.

De technische opslag of toegang is strikt noodzakelijk voor het legitieme doel het gebruik mogelijk te maken van een specifieke dienst waarom de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk heeft gevraagd, of met als enig doel de uitvoering van de transmissie van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk.

De technische opslag of toegang is noodzakelijk voor het legitieme doel voorkeuren op te slaan die niet door de abonnee of gebruiker zijn aangevraagd.

De technische opslag of toegang die uitsluitend voor statistische doeleinden wordt gebruikt.

De technische opslag of toegang die uitsluitend wordt gebruikt voor anonieme statistische doeleinden. Zonder dagvaarding, vrijwillige naleving door uw Internet Service Provider, of aanvullende gegevens van een derde partij, kan informatie die alleen voor dit doel wordt opgeslagen of opgehaald gewoonlijk niet worden gebruikt om je te identificeren.

De technische opslag of toegang is nodig om gebruikersprofielen op te stellen voor het verzenden van reclame, of om de gebruiker op een site of over verschillende sites te volgen voor soortgelijke marketingdoeleinden.